Генеральному Директору

группы компаний «АААХХХ»

 

Аналитическая записка

 

О ходе выполнения плана

на (указывается номер истекшей недели) неделю 2008 (2009) года

 

На основании анализа результатов деятельности по всем подразделениям компании «ХХХ» выявлены следующие отклонения от установленных плановых показателей:

 

Показатель	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %
Всего поступления от продаж, грн
Остатки на складах, сальдо на начало в ценах закупки, евро
Издержки переменные, грн
Сальдо денежных средств, грн
Оплата поставщикам, евро

 

Основными причинами появления таких отклонений считаю следующие:

 

Показатель	Отклонение, %	Основные причины
Всего поступления от продаж, грн
Остатки на складах, сальдо на начало в ценах закупки, евро
Издержки переменные, грн
Сальдо денежных средств, грн
Оплата поставщикам, евро

 

Для устранения негативных последствий и предотвращения таких ситуаций в будущем запланированы следующие мероприятия:

 

Показатель	Мероприятия	Ответственный исполнитель, ожидаемый результат (по срокам, экономическим эффектам)
Всего поступления от продаж, грн
Остатки на складах, сальдо на начало в ценах закупки, евро
Издержки переменные, грн
Сальдо денежных средств, грн
Оплата поставщикам, евро

 

Исполнительный директор компании «ХХХ»                                                  Дата

 

Приложения отдельными файлами:

1. Расчет по модели кэш-фло (на будущую неделю с фактическими значениями истекшей недели).
2. План закупок (докомплектации, перемещения между складами) товаров (на будущую неделю).
3. График взаиморасчетов с поставщиками (на будущую неделю с фактическими значениями истекшей недели).
4. План поступления (инкассации) денежных средств (на будущую неделю с фактическими значениями истекшей недели).